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外国為替取引において、投資家は複利計算の罠に陥らないようにする必要があります。現実的には、利益は常に安定して得られるとは限りませんが、複利は安定したリターンを前提としています。

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投資家は、オンラインの記事や動画で「3年で3万ドルを稼いで3億ドルになる」といった主張には注意する必要があります。こうした主張は、王子様とシンデレラのおとぎ話のように欺瞞的で、実現する可能性は低いでしょう。
複利の計算式は安定したリターンを前提としていることは明らかですが、現実には、毎年安定した利益が得られることは稀です。この安定がなければ、複利計算は意味をなさなくなります。
特に外国為替投資は、低リスク・低リターンです。投資商品として、外国為替はしばしば高度な統合の影響を受けるため、リターンを2倍にすることはほぼ不可能です。結局のところ、通貨の価値が2倍になることは非常に稀なのです。一方、株式投資では、個別銘柄が2倍、5倍、あるいは10倍になることも珍しくありません。
FX投資家が複利計算の公式に囚われなくなると、心は穏やかになり、ゆっくりとした資産増加にも冷静に向き合えるようになります。たとえ名声や富を得なくても、トレードで家族を養うことができれば、それは成功と言えるでしょう。もし幸運にも名声や富を得ることができたとしても、それは運命からの贈り物であり、幸運は必ず訪れるのです。

FX取引には明確な理解が必要です。

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レバレッジがない場合、FX取引は低リスクと低リターンの組み合わせとなります。しかし、高いレバレッジを導入すると、FX取引は高リスクで、清算されやすい投資へと変貌します。
FX取引は本質的に高いボラティリティの影響を受けます。レバレッジがなければ、低リスク・低リターンの投資です。しかし、高いレバレッジをかけると、たちまち高リスクで不安定な投資になってしまいます。この高いボラティリティは、浮動損失の発生確率を極めて高くします。軽めの長期戦略を採用している場合、このような浮動損失は軽微で管理可能です。しかし、高いレバレッジをかけると、このバランスが完全に崩れ、制御不能な浮動損失につながる可能性があります。まさにこれが、外国為替取引の難しさの根底にあります。
注目すべきは、世界の主要国の多くが、通貨の安定、対外貿易の安定化、そして国内富の流出防止を目的として、外国為替取引を厳しく禁止または制限していることです。その結果、政府は外国為替取引に関する大規模な教育、研修、知識の普及活動を行っておらず、民間部門は正当な外国為替取引のエコシステムと情報発信チャネルを確立できていません。その結果、外国為替トレーダーは多くの障害に直面しながら、独自に市場をナビゲートすることを余儀なくされ、初心者は長い模索期間を強いられることになります。このような環境は詐欺が横行する温床となります。外国為替取引が禁止または制限されている国では、投資家は比較対象となる正式なプラットフォームを欠いているため、詐欺の被害に遭いやすく、結果としてこれらの国が詐欺に遭いやすい状況となっています。

外国為替取引において、投資家はそれぞれ異なる方法で「待つ」というアプローチをとっています。

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初心者にとって、「待つ」という行動は、しばしば目的がなく、混乱を招き、無意味なものとなります。
しかし、成熟期を迎えた投資家にとって、「待つ」という行動は意味のあるものです。彼らは常に市場の状況を観察し、判断を下し、最終的に市場に参入するという確固たる決断を下します。この「待つ」という行動は、目的があり建設的であり、参入機会を学び、成熟した投資マインドセットを育む上で重要な段階です。
一方、経験豊富な外国為替トレーダーは、価格上昇時には反落を、価格下落時には反発を待つなど、市場のトレンドに基づいて戦略的に「待つ」行動を取ります。そして、ポジションを保有し、ポジションを積み上げていきます。

外国為替取引において、投資家が長期投資家か短期トレーダーかは、戦略的なアプローチによって明確に区別できます。

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ブレイクアウト取引に対する姿勢とアプローチは、投資家のタイプを示す重要な指標です。ブレイクアウトエントリーを好む投資家は、基本的に短期的な利益を求め、ポジションを素早く決済して利益を確保する傾向があります。これは短期トレーダーの典型的な特徴です。一方、リトレースメントエントリーを好む投資家は、長期投資のためにポジションを徐々に積み上げていくことを目指します。彼らは短期的にポジションを決済する予定はなく、リトレースメントエントリーで確立したポジションを短期的に処分するつもりはなく、長期的に保有する覚悟があります。
ロジックは理解しやすいですが、実際の操作は予想よりもはるかに複雑です。ブレイクアウト取引では、前回の高値または安値でブレイクアウト注文を出すなどのペンディングオーダー戦略を採用することができます。ブレイクアウトの成否は、ブレイクアウト発生直後に判断できます。リトレースメントも過去の安値や高値に基づいて定義されますが、その境界はより曖昧で、多くの場合、ピークや谷のようなブレイクアウトの明確な境界線がなく、大まかなレンジを示すに過ぎません。 実際の取引では、ブレイクアウトは誤検知につながりやすく、その後に急激なリトレースメントが発生することがよくあります。さらに、リトレースメントは想定されたレンジを超えず、むしろ拡大することもあります。これらの問題に対処するための重要な戦略は、ポジションを軽めに維持することです。十分に軽めのポジションであれば、リスクを効果的に管理できます。しかし、軽めのポジションは長期的な投資戦略であり、短期トレーダーの短期的なブレイクアウト戦略とは相容れず、運用上の大きな矛盾を生み出します。

FX取引において、トレーダーが「上昇局面ではリトレースメントを待ち、下落局面ではリバウンドを待つ」という戦略に精通していたとしても、柔軟なエントリーポイントを見極める感覚と直感は、取引の成功を左右する重要な要素です。

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トレンドが強く激しく拡大している場合、通常、反落幅は狭く、トレンド反転の可能性は極めて低くなります。これは、トレンドの拡大幅が広すぎるため、反落幅が拡大幅をカバーできないためです。長期投資家は、現在の拡大の終点から遠すぎる位置に注文を出すことは避けるべきです。遠すぎる位置に注文を出すと、約定しない可能性が高くなり、反落時にポジションを取る機会を逃すことになります。
トレンドの拡大幅が弱く緩やかな場合、反落幅は大きくなり、トレンドが反転する可能性が高くなります。これは、トレンドの延長が幅広すぎて、リトレースメントが延長されたレンジをカバーできないためです。このような状況では、長期投資家は現在の延長の終点に近すぎる位置に保留注文を置くことを避けるべきです。近すぎる位置に置いた注文は、反落時に頻繁に発動されます。反落が深まるにつれて、トラップ注文の数が増え、損失が拡大し続けます。これは長期投資家に大きな心理的プレッシャーを与え、場合によっては破綻につながる可能性があります。
FX取引には絶対的な正解や不正解はなく、状況に応じた選択肢があるだけです。エントリーポイントの感覚と直感は取引能力の重要な指標であり、この能力を養うには、多くの場合10年、あるいは8年もの経験を積み重ねる必要があります。

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Mr. Zhang

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